| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۴ |
۱,۷۶۷.۷۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۴۱ |
۸۴.۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۶۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۹۴.۴۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵ |
۱.۸۲ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵,۶۹۲.۵۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۳ |
۱۷,۸۱۰.۸۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۵۶ |
۹۷۴.۹۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۳۶ |
۷۹۳.۰۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۵۶.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|