| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۱) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۵۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۵.۲۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۶.۶۹ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۰۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۵۷ |
۹,۷۳۸.۰۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۱) |
۶۴۴.۷۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|