| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۲.۰۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۸۳ |
۰.۶۹ |
۷۳,۵۴۶.۸۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۶ |
۱.۱۶ |
۳۲,۴۳۶.۳۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۹ |
۱,۱۰۹.۰۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۴۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۵.۱۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۱۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۵۹ |
۵۱۷.۰۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۱۲ |
۲.۹۳ |
۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۳ |
۱,۹۸۹.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|