| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۳۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۳۴۳.۷۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۴۲.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۰۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۶.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۶۹۴.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۳۷.۶۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۶.۷۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۰۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۹۲) |
۶.۸۱ |
|
|