| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴۹) |
۹.۲۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۴) |
۳۷.۷ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۷۷ |
۲۳۹.۱۸ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰ |
۷۸,۷۶۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۸۸ |
۱۲۴,۵۷۱.۸۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۴۱۶.۵۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۰۲ |
۳,۹۱۳.۵۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۸۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۸.۴۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۶.۵۹ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۶۹) |
(۸۶.۳۵) |
|
|