| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۶ |
(۲۶.۲۱) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۱) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۸ |
۱,۵۵۳.۹۸ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۹ |
۴,۰۶۱.۶۴ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۷۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۷ |
۵۷۴.۴۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۵.۰۴ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۹ |
۲,۱۰۶.۲۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۵.۷۳ |
۱۴.۳ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۷۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۶۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۵.۵۱) |
|
|