| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۸۸ |
۳ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۱.۳۴ |
۱۳۱.۶۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۶۷۰.۵۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۸ |
۰.۳۵ |
۳۰,۶۴۹.۷۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۰۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۰.۸۹ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۹۷) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۲۵.۶۲ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۸۷۷.۸۸ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۴۸) |
۱۲۴.۳۵ |
|
|