صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۸۴,۶۹۸ | ۴۶.۵ % | ۹۲,۳۲۸ | ۵۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۸۲۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۸۶,۸۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۹۳,۸۴۱ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۸۲۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۸۲,۳۹۴ | ۴۸.۶۳ % | ۸۵,۲۹۲ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۸۱,۰۵۸ | ۴۹.۰۳ % | ۸۲,۵۰۰ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۱۹ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۸۲,۵۵۸ | ۴۸.۷۱ % | ۷۹,۴۶۳ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۹۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۸۵,۴۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۸۵,۴۲۱ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۸ % | ۸,۵۳۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۸۵,۴۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۸۵,۴۲۱ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۸ % | ۸,۵۳۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸۵,۴۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۸۵,۴۲۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۰.۱۸ % | ۸,۵۳۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۷۲,۷۷۰ | ۴۳.۸۵ % | ۹۱,۴۱۷ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۷۲,۷۷۰ | ۴۳.۸۵ % | ۹۱,۴۱۷ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |