صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۶۹,۹۳۳ | ۴۱.۳۲ % | ۹۷,۵۲۹ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۷۱,۴۰۷ | ۴۴.۸۲ % | ۸۶,۱۲۴ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۶۹,۴۹۳ | ۴۵.۴۳ % | ۸۱,۳۷۸ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۸۰۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶۹,۴۹۳ | ۴۵.۴۳ % | ۸۱,۳۷۸ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۸۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۶۹,۴۹۳ | ۴۵.۴۳ % | ۸۱,۳۷۸ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۸۰۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۷۰,۲۸۵ | ۴۵.۸۷ % | ۸۱,۰۸۶ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۴۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۷۰,۷۷۳ | ۴۶.۱۴ % | ۸۰,۷۷۲ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۷۱,۲۱۶ | ۴۶.۱۸ % | ۸۱,۱۵۲ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۴۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۶۹,۴۳۳ | ۴۵.۹۵ % | ۷۹,۸۱۹ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۴۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۶۹,۰۰۶ | ۴۵.۶۸ % | ۸۰,۲۲۰ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳ | ۰.۲ % | ۱,۵۵۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |