ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۶۹,۰۰۶	۴۵.۶۷ %	۸۰,۲۲۰	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲ %	۱,۵۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۶۹,۰۰۶	۴۵.۶۷ %	۸۰,۲۲۰	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲ %	۱,۵۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۶۷,۸۵۴	۴۵.۴۸ %	۷۹,۴۸۳	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲ %	۱,۵۵۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۶۵,۴۲۷	۴۵.۴۱ %	۷۶,۷۷۷	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۶۴,۵۸۷	۴۵.۴۴ %	۷۵,۶۹۰	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۴,۳۳۴	۴۵.۶۲ %	۷۴,۸۲۳	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۲ %	۱,۵۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۵,۲۵۱	۴۵.۶۵ %	۷۵,۸۱۲	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۶۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۵,۲۵۱	۴۵.۶۵ %	۷۵,۸۱۲	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۶۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۶۵,۲۵۱	۴۵.۶۵ %	۷۵,۸۱۲	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۶۵,۵۷۳	۴۵.۴۹ %	۷۶,۶۹۸	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...351 »