صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۸۷,۵۳۱ | ۴۹.۶۹ % | ۸۲,۹۶۷ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۴۸ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۸۸,۸۱۲ | ۵۰.۰۳ % | ۸۴,۷۰۴ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۵۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۸۷,۴۱۹ | ۵۰.۵۶ % | ۸۱,۴۷۴ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۸۸,۱۶۸ | ۴۹.۵ % | ۸۵,۹۳۳ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۵۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۸۳,۱۴۷ | ۴۷.۲۶ % | ۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۵۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۸۳,۱۴۷ | ۴۷.۲۶ % | ۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۵۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۸۳,۱۴۷ | ۴۷.۲۶ % | ۸۷,۵۷۷ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۵۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۸۲,۰۲۵ | ۴۶.۹ % | ۸۷,۷۶۳ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۳۲ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۷۹,۵۹۳ | ۴۵.۸۷ % | ۸۵,۹۸۸ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۳۲ % | ۷,۳۹۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۷۷,۶۶۴ | ۴۴.۶۱ % | ۸۸,۵۲۵ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۷,۵۸۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |