صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۸۱,۶۷۱ | ۵۰.۸۴ % | ۷۷,۴۴۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸۱,۷۹۰ | ۵۰.۸۳ % | ۷۷,۶۱۳ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۸۲,۸۶۷ | ۵۰.۹۸ % | ۷۸,۱۶۱ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۸۲,۸۶۷ | ۵۰.۹۸ % | ۷۸,۱۶۱ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۸۲,۸۶۷ | ۵۰.۹۸ % | ۷۸,۱۶۱ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۸۲,۸۶۷ | ۵۰.۹۸ % | ۷۸,۱۶۱ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۸۳,۰۲۸ | ۵۰.۸۸ % | ۷۸,۵۴۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۸۲,۶۲۲ | ۵۱.۰۴ % | ۷۷,۶۱۲ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۸۳,۱۰۰ | ۵۱.۲ % | ۷۷,۵۷۱ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۸۳,۹۲۹ | ۵۱.۱۴ % | ۷۸,۵۶۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |