ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۶۵,۹۸۷	۴۵.۵۶ %	۷۶,۹۵۶	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۵,۶۹۷	۴۵.۴۱ %	۷۷,۰۸۲	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۲۱ %	۱,۵۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۶,۳۷۷	۴۵.۵۷ %	۷۷,۳۳۸	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۲۴ %	۱,۵۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۶۶,۹۵۱	۴۵.۴۸ %	۷۷,۳۱۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۲ %	۱,۵۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۶۶,۹۵۱	۴۵.۴۸ %	۷۷,۳۱۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۲ %	۱,۵۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۶,۹۵۱	۴۵.۴۸ %	۷۷,۳۱۹	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۲ %	۱,۵۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۶,۵۵۵	۴۶.۸۲ %	۷۳,۷۲۵	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۲ %	۱,۵۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۵,۲۴۸	۴۶.۴۱ %	۷۳,۴۵۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۲ %	۱,۵۹۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۴,۳۶۵	۴۶.۱۲ %	۷۳,۳۱۲	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۲ %	۱,۵۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۴,۴۱۳	۴۶.۰۲ %	۷۳,۶۷۳	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۲ %	۱,۵۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...351 »