صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۶۴,۷۱۴ | ۴۵.۴۵ % | ۷۴,۲۰۷ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۱,۵۹۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۶۴,۷۱۴ | ۴۵.۴۴ % | ۷۴,۲۰۷ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۱,۵۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۶۴,۷۱۴ | ۴۵.۴۴ % | ۷۴,۲۰۷ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲ | ۱.۳۲ % | ۱,۶۰۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۶۴,۶۳۷ | ۴۴.۸۱ % | ۷۴,۱۰۳ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۷ % | ۱,۶۰۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۴,۶۷۵ | ۴۶.۲۸ % | ۷۰,۶۰۷ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۹۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۶۴,۴۳۴ | ۴۵.۸۶ % | ۶۹,۴۷۷ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۷۹۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۶۵,۷۸۱ | ۴۷.۱۴ % | ۶۸,۷۴۰ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۱۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۶۷,۰۲۷ | ۴۶.۳۶ % | ۶۹,۸۳۷ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۲۴ % | ۷,۳۷۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۶۷,۰۲۷ | ۴۶.۳۶ % | ۶۹,۸۳۷ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۲۴ % | ۷,۳۷۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |