ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۱,۲۴۷	۵۱.۴ %	۹۶,۶۹۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۳	۶.۱۹ %	۳,۳۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۱,۲۴۷	۵۱.۴ %	۹۶,۶۹۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۳	۶.۱۹ %	۳,۳۵۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۱,۲۴۷	۵۱.۴ %	۹۶,۶۹۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۳	۶.۱۹ %	۳,۳۵۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۳,۲۶۰	۵۳.۱۹ %	۹۰,۵۳۶	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۳	۶.۳ %	۳,۳۵۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۳,۱۳۴	۵۴.۱۸ %	۸۶,۱۳۹	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۰	۶.۴۵ %	۳,۳۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۳,۰۶۶	۵۴.۰۷ %	۸۵,۶۴۰	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۶.۸۳ %	۳,۳۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۵,۱۵۱	۵۴.۲۲ %	۸۶,۷۴۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۶	۶.۵۷ %	۳,۷۴۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۴,۱۲۴	۵۴.۲۸ %	۸۵,۶۴۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۶	۶.۶۳ %	۳,۷۴۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۲۴,۱۲۴	۵۴.۲۸ %	۸۵,۶۴۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۶	۶.۶۳ %	۳,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۲۴,۱۲۴	۵۴.۲۸ %	۸۵,۶۴۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۶	۶.۶۳ %	۳,۷۴۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...351 »