صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۲,۳۷۱ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۱۰۷ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۲۵.۸۱ % | ۲۶۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۲,۴۱۰ | ۴۴.۹۷ % | ۱,۴۰۶ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۲۴.۲۷ % | ۲۴۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۲,۴۰۱ | ۴۵ % | ۱,۳۹۲ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۲۴.۳۸ % | ۲۴۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۲,۴۰۱ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۳۹۲ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۲۴.۳۸ % | ۲۴۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۲,۴۰۱ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۳۹۲ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۲۴.۳۹ % | ۲۴۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۲,۳۹۸ | ۴۷.۱۷ % | ۱,۱۴۶ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹ | ۲۵.۱۵ % | ۲۶۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۲,۴۳۹ | ۴۷.۴ % | ۱,۱۶۷ | ۲۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۱۸.۴۲ % | ۵۹۱ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۲,۴۴۹ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۱۷۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۱۸.۳۷ % | ۵۹۱ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۲,۵۰۶ | ۴۷.۷ % | ۱,۲۰۹ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۱۸.۰۴ % | ۵۹۰ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۲,۳۲۱ | ۴۴.۱۵ % | ۱,۷۲۹ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۱۸.۰۳ % | ۲۵۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |