صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۸ | ۴۱.۷۷ % | ۱,۴۸۰ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۶.۸۴ % | ۲۵۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۲,۳۱۷ | ۴۴.۴ % | ۱,۱۶۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۸.۴۳ % | ۲۵۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۲,۳۲۸ | ۴۴.۵۹ % | ۱,۱۵۵ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۸.۴۲ % | ۲۵۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۲,۲۸۸ | ۴۴.۳۵ % | ۱,۱۳۴ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۸.۷۶ % | ۲۵۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۲,۲۸۸ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۱۳۴ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۸.۷۶ % | ۲۵۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۲,۲۸۸ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۱۳۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۲۸.۷۷ % | ۲۵۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۲,۲۸۳ | ۴۴.۳۷ % | ۱,۱۲۷ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۸۷ % | ۲۵۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۲,۳۲۳ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۱۴۶ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۵۵ % | ۲۴۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۲,۳۲۵ | ۴۴.۶ % | ۱,۱۵۴ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۵ % | ۲۴۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۲,۳۴۱ | ۴۴.۷۱ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۳۶ % | ۲۴۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |