صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۲,۳۴۵ | ۴۴.۷۵ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۳۵ % | ۲۴۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۲,۳۴۵ | ۴۴.۷۶ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۳۵ % | ۲۴۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۲,۳۴۵ | ۴۴.۷۶ % | ۱,۱۶۳ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۳۵ % | ۲۴۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۲,۳۴۸ | ۴۴.۸۲ % | ۱,۱۶۱ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۳۵ % | ۲۴۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۲,۳۷۱ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۱۶۷ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۲ % | ۲۴۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۲,۳۸۳ | ۴۵.۱ % | ۱,۱۷۳ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵ | ۲۸.۱۱ % | ۲۴۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۲,۳۷۸ | ۴۵.۱ % | ۱,۱۶۷ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸ | ۲۷.۶۶ % | ۲۶۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۲,۴۰۲ | ۴۵.۳۱ % | ۱,۱۷۱ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸ | ۲۷.۵۲ % | ۲۶۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۲,۴۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۱,۱۷۱ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸ | ۲۷.۵۲ % | ۲۶۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۲,۴۰۲ | ۴۵.۳۳ % | ۱,۱۷۱ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸ | ۲۷.۵۳ % | ۲۶۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |