ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۶۲۸	۵۰.۶۵ %	۸۳۰	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲۳.۴ %	۵۱۶	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۵۹۹	۴۹.۸۸ %	۱,۱۶۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲۳.۳ %	۲۳۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۶۳۸	۵۰.۱۳ %	۱,۱۷۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲۳.۰۷ %	۲۳۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۶۲۲	۵۰ %	۱,۱۷۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲۳.۱۵ %	۲۳۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۵۵۱	۴۹.۵۲ %	۱,۱۵۱	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۱۸ %	۲۵۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۵۵۱	۴۹.۵۲ %	۱,۱۵۱	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۱۸ %	۲۵۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۵۵۱	۴۹.۵۳ %	۱,۱۵۱	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۱۸ %	۲۵۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۴۶۴	۴۸.۷۷ %	۱,۱۴۰	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۶۳ %	۲۵۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۴۰۳	۴۸.۲۶ %	۱,۱۲۸	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۹۸ %	۲۵۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۳۶۸	۴۸.۰۵ %	۱,۱۱۳	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۲۲ %	۲۵۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...351 »