صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۲,۴۱۹ | ۴۱.۱۸ % | ۱,۱۸۸ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۴.۰۶ % | ۲۶۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۲,۴۱۹ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۱۸۸ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۴.۰۶ % | ۲۶۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۲,۴۵۶ | ۴۱.۵۷ % | ۱,۱۸۸ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۳.۸۵ % | ۲۶۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۲,۴۶۰ | ۴۱.۵۹ % | ۱,۱۹۱ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۳.۸۲ % | ۲۶۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۲,۴۶۱ | ۴۵.۲۷ % | ۷۱۲ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۶.۷۹ % | ۲۶۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۲,۴۶۱ | ۴۵.۲۷ % | ۷۱۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۶.۸ % | ۲۶۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۲,۴۶۱ | ۴۵.۲۸ % | ۷۱۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰ | ۳۶.۸۱ % | ۲۶۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۲,۴۷۷ | ۴۵.۴۸ % | ۷۱۲ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹ | ۳۶.۳۳ % | ۲۷۸ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۲,۴۸۷ | ۴۵.۵۵ % | ۷۱۷ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹ | ۳۶.۲۵ % | ۲۷۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۲,۴۸۰ | ۴۵.۴۸ % | ۷۱۷ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۳۳۳ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |