ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۳۷۴	۴۸.۱۵ %	۱,۱۱۰	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۲۱ %	۲۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۳۸۰	۴۸.۲ %	۱,۱۱۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۱۸ %	۲۵۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۳۸۰	۴۸.۲۱ %	۱,۱۱۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۱۸ %	۲۵۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۳۸۰	۴۸.۲۱ %	۱,۱۱۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۱۸ %	۲۵۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۳۷۱	۴۸.۱۳ %	۱,۱۱۱	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۲۳ %	۲۵۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۳۹۹	۴۸.۳۱ %	۱,۱۲۳	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۰۴ %	۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۳۸۱	۴۸.۱۸ %	۱,۱۱۷	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۴.۱۶ %	۲۴۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۴۲۲	۴۸.۶۶ %	۱,۱۱۲	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۹۹ %	۲۴۸	۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۴۶۸	۴۹.۰۳ %	۱,۱۲۳	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۷۲ %	۲۴۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۴۶۸	۴۹.۰۴ %	۱,۱۲۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۲۳.۷۲ %	۲۴۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...351 »