صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۲,۴۶۸ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۱۲۳ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۲۳.۷۲ % | ۲۴۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۲,۴۸۷ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۱۳۹ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۲۳.۵۶ % | ۲۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۲,۴۷۸ | ۴۸.۹۹ % | ۱,۱۴۰ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۲۳.۶ % | ۲۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۲,۴۷۰ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۱۴۴ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۲۳.۶۳ % | ۲۴۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۲,۴۸۱ | ۴۷.۸۴ % | ۱,۱۴۱ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۲,۵۲۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱,۱۵۹ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲۵.۱۳ % | ۲۴۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۲,۵۲۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱,۱۵۹ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲۵.۱۳ % | ۲۴۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۲,۵۲۵ | ۴۸.۱۳ % | ۱,۱۵۹ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲۵.۱۴ % | ۲۴۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۲,۴۸۹ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۱۴۹ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۲۰.۶ % | ۳۹۱ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۲,۳۳۰ | ۴۶.۴۳ % | ۱,۱۲۶ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۲۰.۸۴ % | ۵۱۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |