ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲,۷۰۷	۵۲.۷۱ %	۱,۳۶۱	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱۶.۳۹ %	۲۲۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲,۷۰۴	۵۲.۶۸ %	۱,۳۶۱	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۱۶.۴۳ %	۲۲۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲,۷۰۸	۴۸.۳۸ %	۱,۳۷۰	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۲۳.۱۲ %	۲۲۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۶۹۳	۴۶.۳۲ %	۱,۳۷۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۲۶.۱۲ %	۲۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۶۹۳	۴۶.۳۲ %	۱,۳۷۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۲۶.۱۲ %	۲۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۶۹۳	۴۶.۳۳ %	۱,۳۷۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۲۶.۱۳ %	۲۲۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۶۸۰	۴۶.۱۹ %	۱,۳۸۰	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸	۲۶.۱۸ %	۲۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۶۱۴	۴۸.۶۸ %	۱,۰۱۷	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۲۷.۸۱ %	۲۴۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۵۷۳	۵۰.۱۳ %	۸۲۲	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۲۹.۰۹ %	۲۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۵۵۳	۴۹.۹۳ %	۸۲۳	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳	۲۹.۲ %	۲۴۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...351 »