ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲,۷۰۰	۳۹.۵ %	۲,۸۷۷	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱۱.۸۴ %	۴۴۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲,۷۰۰	۳۹.۵ %	۲,۸۷۷	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱۱.۸۴ %	۴۴۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲,۷۰۰	۳۹.۵ %	۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱۱.۸۴ %	۴۴۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲,۷۰۰	۳۹.۵ %	۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱۱.۸۴ %	۴۴۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲,۷۰۰	۳۹.۵ %	۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۱۱.۸۴ %	۴۴۹	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲,۶۷۹	۳۹.۳۳ %	۲,۸۷۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۳ %	۱,۲۳۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲,۷۰۴	۳۹.۴۹ %	۲,۸۸۵	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۱۵ %	۴۹۵	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲,۷۳۷	۳۹.۸۸ %	۲,۸۶۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۱۳ %	۴۹۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲,۷۳۷	۳۹.۸۸ %	۲,۸۶۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۱۳ %	۴۹۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲,۷۳۷	۳۹.۸۸ %	۲,۸۶۷	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۱۳ %	۴۹۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...351 »