صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۲,۴۳۶ | ۴۱.۱۶ % | ۲,۳۷۴ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹ | ۱۲.۴۹ % | ۳۶۸ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۲,۴۴۹ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۳۹۳ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱۱.۷۵ % | ۴۰۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۲,۳۵۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۳۷۶ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱۱.۹۸ % | ۴۰۵ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۲,۳۵۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۳۷۶ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱۱.۹۸ % | ۴۰۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۲,۳۵۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۳۷۶ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱۱.۹۸ % | ۴۰۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۲,۳۷۴ | ۴۰.۶۲ % | ۲,۳۷۸ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۱۱.۹۵ % | ۳۹۴ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۲,۳۴۲ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۴۶۵ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲ | ۱۳.۰۷ % | ۳۳۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۲,۳۵۱ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۴۷۰ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳ | ۱۲.۸۸ % | ۳۳۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۲,۳۶۵ | ۳۹.۷۹ % | ۲,۴۷۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳ | ۱۲.۸۴ % | ۳۳۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۲,۴۱۳ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۴۷۶ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹ | ۱۲.۳۷ % | ۳۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |