صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۲,۴۹۴ | ۴۰.۸۵ % | ۲,۵۹۱ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۶۷ % | ۴۳۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۲,۴۹۴ | ۴۰.۸۵ % | ۲,۵۹۱ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۶۷ % | ۴۳۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۲,۴۹۴ | ۴۰.۸۴ % | ۲,۵۹۱ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۶۷ % | ۴۳۰ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۲,۴۶۶ | ۴۰.۶۱ % | ۲,۵۸۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۷۳ % | ۴۳۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۲,۴۴۳ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۵۷۵ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۷۸ % | ۴۳۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۲,۴۶۶ | ۴۰.۷ % | ۲,۵۷۱ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۷۵ % | ۴۳۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۲,۴۱۶ | ۴۰.۰۳ % | ۲,۵۹۸ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۷۸ % | ۴۳۱ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۲,۳۳۴ | ۳۹.۳۷ % | ۲,۵۷۱ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۹.۹۶ % | ۴۳۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۲,۳۳۴ | ۳۹.۳۷ % | ۲,۵۷۱ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۹.۸۴ % | ۴۳۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۲,۳۳۴ | ۳۹.۳۷ % | ۲,۵۷۱ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۹.۸۴ % | ۴۳۹ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |