ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۲,۲۹۰	۳۹.۶۲ %	۲,۳۳۷	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۳۳ %	۳۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۲,۲۵۳	۳۹.۲۳ %	۲,۳۳۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۴۲ %	۳۸۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲,۲۴۷	۳۹.۱۹ %	۲,۳۳۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۴۳ %	۳۸۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲,۲۵۷	۳۹.۱۴ %	۲,۳۵۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۳۶ %	۳۸۲	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲,۳۱۵	۳۹.۹۳ %	۲,۳۶۱	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۲۹ %	۳۵۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۲,۳۵۰	۴۰.۱۳ %	۲,۳۸۴	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۱۶ %	۳۵۱	۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۲,۳۵۰	۴۰.۱۳ %	۲,۳۸۴	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۱۵ %	۳۵۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۲,۳۵۰	۴۰.۱۳ %	۲,۳۸۴	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹	۱۲.۶۳ %	۳۸۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۲,۳۵۴	۴۰.۳۱ %	۲,۳۶۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹	۱۲.۶۶ %	۳۸۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۲,۳۷۹	۴۰.۶۷ %	۲,۳۴۸	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹	۱۲.۶۴ %	۳۸۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...351 »