ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۲,۲۵۴	۳۹.۷۴ %	۲,۲۴۰	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۵ %	۳۹۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲,۲۵۷	۳۹.۷۹ %	۲,۲۳۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۴ %	۳۹۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۲,۲۶۳	۳۹.۷۷ %	۲,۲۴۹	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷ %	۳۹۸	۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲,۲۷۹	۳۹.۷۹ %	۲,۲۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۶۱ %	۳۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۲,۳۰۱	۳۹.۹۹ %	۲,۲۷۴	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۵۵ %	۳۹۸	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۲,۳۰۱	۳۹.۹۹ %	۲,۲۷۴	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۵۵ %	۳۹۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۲,۳۰۱	۳۹.۹۹ %	۲,۲۷۴	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۳۷ %	۴۰۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۲,۲۵۹	۳۹.۶۲ %	۲,۲۶۳	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۴۹ %	۴۰۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۲,۲۴۶	۳۹.۴۶ %	۲,۲۶۶	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۵۲ %	۴۰۹	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲,۲۶۹	۳۹.۶۸ %	۲,۲۷۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۴۵ %	۴۰۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...351 »