ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۲,۲۱۱	۳۹.۴۳ %	۲,۲۱۹	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۹ %	۳۹۷	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۲,۲۱۱	۳۹.۴۳ %	۲,۲۱۹	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۹ %	۳۹۷	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲,۲۱۱	۳۹.۴۳ %	۲,۲۱۹	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۹ %	۳۹۷	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲,۲۲۶	۳۹.۶۴ %	۲,۲۱۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۸ %	۳۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۲,۲۲۶	۳۹.۶۴ %	۲,۲۱۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۸ %	۳۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۲,۲۲۶	۳۹.۶۴ %	۲,۲۱۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۸ %	۳۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۲,۲۳۸	۳۹.۶۹ %	۲,۲۲۳	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۳ %	۳۹۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۲,۲۴۵	۳۹.۶۹ %	۲,۲۳۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۸ %	۳۹۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۲,۲۴۵	۳۹.۶۸ %	۲,۲۳۵	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۸ %	۳۹۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲,۲۴۵	۳۹.۶۸ %	۲,۲۳۵	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۸ %	۳۹۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...351 »