ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۲,۲۹۰	۳۹.۸۶ %	۲,۲۷۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۳۹ %	۴۱۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۲,۲۶۵	۳۹.۶۱ %	۲,۲۷۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۴۵ %	۴۱۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲,۲۶۵	۳۹.۶۱ %	۲,۲۷۵	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۴۵ %	۴۱۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۲,۲۶۵	۳۹.۶۱ %	۲,۲۷۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۱۳.۴۵ %	۴۱۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲,۳۲۵	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۲۶ %	۳۸۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۲,۳۲۷	۴۰.۰۳ %	۲,۳۳۳	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۲۵ %	۳۸۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۲,۳۲۷	۴۰.۰۳ %	۲,۳۳۳	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۲۵ %	۳۸۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲,۳۲۷	۴۰.۰۳ %	۲,۳۳۳	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۲۵ %	۳۸۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲,۲۹۰	۳۹.۶۲ %	۲,۳۳۷	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۳۳ %	۳۸۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۲,۲۹۰	۳۹.۶۲ %	۲,۳۳۷	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۱۳.۳۳ %	۳۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...351 »