ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲,۳۳۱	۳۹.۳۹ %	۲,۵۶۳	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۹.۸۶ %	۴۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۲,۳۳۱	۳۹.۳۹ %	۲,۵۶۳	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۹.۸۶ %	۴۴۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۲,۲۹۰	۳۹.۱۱ %	۲,۵۴۲	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۹.۹۶ %	۴۴۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۲,۲۳۹	۳۸.۶۵ %	۲,۵۲۹	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۰۷ %	۴۴۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۲,۱۸۰	۳۸.۲۳ %	۲,۴۹۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۳ %	۴۴۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۲,۱۸۰	۳۸.۲۳ %	۲,۴۹۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۳ %	۴۴۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۲,۱۸۰	۳۸.۲۳ %	۲,۴۹۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۳ %	۴۴۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۲,۱۹۹	۳۸.۴۶ %	۲,۴۹۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲ %	۴۴۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۲,۲۰۳	۳۸.۵۲ %	۲,۴۹۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲ %	۴۴۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۲,۱۸۱	۳۸.۳۴ %	۲,۴۸۱	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...351 »