ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲,۳۰۵	۴۰.۰۹ %	۲,۲۱۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱۵.۵۱ %	۳۳۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲,۲۶۷	۳۹.۸۵ %	۲,۱۹۱	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷	۱۵.۶ %	۳۴۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲,۲۶۷	۳۹.۸۶ %	۲,۱۹۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱۴.۱۱ %	۴۲۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۲,۲۴۵	۳۹.۵۶ %	۲,۱۹۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۴ %	۴۵۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۲,۲۴۵	۳۹.۵۶ %	۲,۱۹۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۴ %	۴۵۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲,۲۴۵	۳۹.۵۶ %	۲,۱۹۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۷۴ %	۴۵۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۲,۲۲۴	۳۹.۴۱ %	۲,۱۹۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۱ %	۴۴۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۲,۲۱۴	۳۹.۳۷ %	۲,۱۸۴	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۶ %	۴۴۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۲,۲۰۸	۳۹.۳۴ %	۲,۲۲۹	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۹ %	۳۹۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲,۲۱۳	۳۹.۴ %	۲,۲۲۶	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹	۱۳.۸۸ %	۳۹۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...351 »