ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۲,۳۱۴	۳۹.۸۸ %	۱,۹۳۷	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۲ %	۳۰۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۲,۳۰۵	۳۹.۸۲ %	۱,۹۳۲	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۸ %	۳۰۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰	۳۹.۶۲ %	۱,۹۵۳	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۲ %	۳۰۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۲,۲۹۵	۳۹.۵۶ %	۱,۹۵۶	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۳ %	۳۰۱	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۲,۳۰۶	۳۹.۵۷ %	۱,۹۷۱	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴۳ %	۳۰۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۲,۳۰۶	۳۹.۵۷ %	۱,۹۷۱	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴۳ %	۳۰۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۲,۳۰۶	۳۹.۵۷ %	۱,۹۷۱	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴۳ %	۳۰۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۲,۳۰۶	۳۹.۵۸ %	۱,۹۷۱	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴۴ %	۳۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۲,۳۱۴	۳۹.۶۵ %	۱,۹۷۹	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴ %	۲۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۲,۳۱۰	۳۹.۶۲ %	۱,۹۷۹	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۴۲ %	۲۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...351 »