ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲,۳۳۱	۴۰.۲۳ %	۱,۹۱۰	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۲۱.۸۴ %	۲۸۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲,۳۳۱	۴۰.۱۸ %	۱,۹۱۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۲۱.۸۱ %	۲۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲,۳۳۱	۴۰.۱۸ %	۱,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۲۱.۸۱ %	۲۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲,۳۳۱	۴۰.۱۸ %	۱,۹۱۷	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۲۱.۸۱ %	۲۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۲,۳۳۷	۴۰.۲۹ %	۱,۹۱۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۴ %	۳۰۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۲,۳۳۳	۴۰.۲۴ %	۱,۹۱۲	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۵ %	۳۰۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۲,۳۲۱	۴۰.۰۵ %	۱,۹۲۲	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۶ %	۳۰۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۲,۳۱۷	۳۹.۹۶ %	۱,۹۲۹	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۴ %	۳۰۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۲,۳۱۴	۳۹.۸۸ %	۱,۹۳۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۲ %	۳۰۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۲,۳۱۴	۳۹.۸۸ %	۱,۹۳۷	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲۱.۵۲ %	۳۰۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...351 »