صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۲,۳۱۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱,۷۳۷ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹ | ۲۳.۱۲ % | ۳۷۳ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۲,۲۰۵ | ۳۸.۱۴ % | ۱,۸۶۸ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۴۴۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۲,۲۲۰ | ۳۸.۳۶ % | ۱,۸۷۶ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۸۶ % | ۴۲۶ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۲,۲۹۹ | ۳۹.۶ % | ۱,۸۸۹ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۷۹ % | ۳۵۲ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۲,۳۲۵ | ۴۰.۰۳ % | ۱,۹۲۹ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۷۹ % | ۲۸۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۲,۳۲۵ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۹۲۹ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۷۹ % | ۲۸۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۲,۳۲۵ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۹۲۹ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۷۹ % | ۲۸۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۲,۳۲۱ | ۴۰.۰۲ % | ۱,۹۲۴ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۸۲ % | ۲۸۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۲,۳۲۳ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۹۲۴ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۸۲ % | ۲۸۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۲,۳۳۱ | ۴۰.۱۷ % | ۱,۹۱۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵ | ۲۱.۸۱ % | ۲۸۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |