ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲,۳۶۱	۴۱.۰۱ %	۱,۷۱۸	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۲۴.۳۹ %	۲۷۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲,۳۶۲	۴۱.۰۱ %	۱,۷۰۸	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵	۲۴.۵۷ %	۲۷۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲,۳۷۹	۴۰.۹۶ %	۱,۷۰۲	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲	۲۵.۰۱ %	۲۷۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲,۳۶۴	۴۰.۸۶ %	۱,۶۹۸	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸ %	۲۸۹	۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۲,۳۶۴	۴۰.۸۶ %	۱,۶۹۸	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸ %	۲۸۹	۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲,۳۶۴	۴۰.۸۶ %	۱,۶۹۸	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸ %	۲۸۹	۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۲,۳۳۷	۴۰.۵۳ %	۱,۷۰۵	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۸ %	۲۸۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲,۳۱۳	۴۰.۲۸ %	۱,۷۰۵	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۹۸ %	۲۸۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۲,۳۰۵	۴۰.۲۱ %	۱,۷۰۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۵.۰۲ %	۲۸۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۲,۳۱۵	۴۰.۱۶ %	۱,۷۲۵	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۹ %	۲۸۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...351 »