ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲,۳۱۵	۴۰.۱۶ %	۱,۷۲۵	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۹ %	۲۸۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۲,۳۱۵	۴۰.۱۷ %	۱,۷۲۵	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۹ %	۲۸۸	۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۲,۳۱۵	۴۰.۱۶ %	۱,۷۴۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۸ %	۲۷۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۲,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۱,۷۵۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۸۸ %	۲۷۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۲,۲۹۷	۴۰.۰۲ %	۱,۷۳۴	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۵ %	۲۷۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۲,۲۸۹	۳۹.۸۶ %	۱,۷۴۶	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۲۴.۹۸ %	۲۷۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۲,۲۹۵	۳۹.۹ %	۱,۷۵۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۲۴.۳ %	۳۰۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۲,۳۰۲	۳۹.۹۸ %	۱,۷۴۵	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۲۴.۳۸ %	۳۰۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲,۳۰۲	۳۹.۹۸ %	۱,۷۴۵	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۲۴.۳۸ %	۳۰۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۲,۳۰۲	۳۹.۹۹ %	۱,۷۴۵	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۲۴.۳۸ %	۳۰۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...351 »