ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲,۴۷۵	۴۳.۲۶ %	۱,۳۲۳	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲۳.۰۸ %	۶۰۲	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲,۴۸۰	۴۳.۳ %	۱,۳۲۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲۳.۰۵ %	۶۰۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۲,۵۰۶	۴۳.۵ %	۱,۳۳۱	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۲۲.۶۳ %	۶۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲,۵۰۶	۴۳.۵ %	۱,۳۳۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۲۲.۶۳ %	۶۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۲,۵۰۶	۴۳.۵ %	۱,۳۳۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۲۲.۶۳ %	۶۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۲,۴۶۷	۴۲.۹۱ %	۱,۶۸۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۲۲.۶۷ %	۲۹۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۲,۴۶۷	۴۲.۸۳ %	۱,۶۹۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲۲.۶۵ %	۲۹۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۲,۴۹۲	۴۳.۱۱ %	۱,۷۱۱	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲۲.۵۶ %	۲۷۳	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۲,۴۹۲	۴۳.۱۱ %	۱,۷۱۱	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲۲.۵۶ %	۲۷۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۲,۴۹۲	۴۳.۱۱ %	۱,۷۱۱	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۲۲.۵۶ %	۲۷۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...351 »