ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲,۱۸۲	۳۵.۷۸ %	۱,۹۸۸	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۲۷.۲۹ %	۲۶۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲,۱۹۴	۳۵.۹۹ %	۱,۹۷۵	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۷.۲۹ %	۲۶۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲,۱۹۴	۳۵.۹۹ %	۱,۹۷۵	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۷.۲۹ %	۲۶۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲,۱۹۴	۳۵.۹۹ %	۱,۹۷۵	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۷.۲۹ %	۲۶۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲,۶۳۹	۴۴.۵۴ %	۱,۳۵۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۰۸ %	۲۶۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲,۶۱۹	۴۴.۳۵ %	۱,۳۵۹	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۱۷ %	۲۶۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲,۶۱۶	۴۴.۱۶ %	۱,۳۸۲	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۰۸ %	۲۶۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲,۶۰۲	۴۳.۹۵ %	۱,۳۹۲	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۱ %	۲۶۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲,۵۴۹	۴۳.۵۳ %	۱,۳۷۹	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۴۲ %	۲۶۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲,۵۴۹	۴۳.۵۳ %	۱,۳۷۹	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۲۸.۴۲ %	۲۶۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...351 »