ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳,۰۶۲	۵۱.۴۷ %	۱,۸۰۹	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۵.۹۸ %	۱۲۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳,۰۵۹	۵۱.۴۸ %	۱,۸۰۵	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۵.۹۹ %	۱۲۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳,۰۶۴	۵۱.۴۴ %	۱,۸۱۴	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۵.۹۶ %	۱۲۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳,۰۷۸	۵۱.۱۵ %	۱,۸۱۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۵۸ %	۱۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳,۱۴۵	۵۱.۶۷ %	۱,۸۱۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۴ %	۱۲۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳,۱۴۵	۵۱.۶۷ %	۱,۸۱۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۴ %	۱۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳,۱۴۵	۵۱.۶۷ %	۱,۸۱۵	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۴ %	۱۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳,۱۳۹	۵۱.۵۷ %	۱,۸۲۱	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۳۹ %	۱۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳,۱۰۳	۵۱.۰۵ %	۱,۸۴۸	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۱۶.۴۲ %	۱۲۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳,۰۸۴	۵۰.۸۳ %	۱,۸۵۶	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱۶.۴۱ %	۱۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...351 »