ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳,۰۳۹	۵۱.۴۸ %	۱,۷۶۶	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۶.۲۴ %	۱۳۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳,۰۳۹	۵۱.۴۸ %	۱,۷۶۶	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۱ %	۱۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳,۰۳۹	۵۱.۴۷ %	۱,۷۶۶	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۱ %	۱۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳,۰۵۱	۵۱.۵۹ %	۱,۷۶۳	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۰۷ %	۱۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳,۰۴۲	۵۱.۵۵ %	۱,۷۵۹	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۱۱ %	۱۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳,۰۳۱	۵۱.۴۱ %	۱,۷۶۵	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۱۲ %	۱۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳,۰۴۰	۵۱.۳۸ %	۱,۷۷۷	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶.۰۷ %	۱۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳,۰۵۷	۵۱.۴۵ %	۱,۷۸۴	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶ %	۱۴۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳,۰۵۷	۵۱.۴۵ %	۱,۷۸۴	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶ %	۱۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳,۰۵۷	۵۱.۴۵ %	۱,۷۸۴	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱۶ %	۱۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...351 »