ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳,۱۶۳	۵۱.۰۲ %	۱,۸۴۴	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۴۶ %	۲۳۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳,۱۶۳	۵۱.۰۱ %	۱,۸۴۴	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۴۶ %	۲۳۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳,۱۶۸	۵۱.۰۴ %	۱,۸۴۵	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۴۵ %	۲۳۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳,۱۲۵	۵۰.۷ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۵ %	۲۳۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳,۱۲۵	۵۰.۶۹ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۵ %	۲۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳,۱۲۵	۵۰.۶۹ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۵ %	۲۳۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳,۱۲۵	۵۰.۶۹ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۵ %	۲۳۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳,۱۲۵	۵۰.۶۹ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۵ %	۲۳۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳,۱۲۵	۵۰.۶۸ %	۱,۸۴۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۴ %	۲۳۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳,۱۰۷	۵۰.۶۱ %	۱,۸۳۸	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۱ %	۲۳۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...351 »