ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳,۱۰۲	۵۰.۴۶ %	۱,۸۵۰	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۹ %	۲۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳,۰۹۰	۵۰.۲۶ %	۱,۸۶۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۵۹ %	۲۳۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳,۰۷۷	۵۰.۱۸ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳,۰۷۷	۵۰.۱۸ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳,۰۷۷	۵۰.۱۸ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۰۷۷	۵۰.۱۷ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۷۷	۵۰.۱۷ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳,۰۷۷	۵۰.۱۷ %	۱,۸۵۹	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۶۳ %	۲۳۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳,۱۱۴	۵۱.۲۲ %	۱,۷۶۸	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۵.۷۷ %	۲۳۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۳,۰۷۸	۵۱.۸ %	۱,۷۶۵	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۱۶.۱۳ %	۱۳۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...351 »