ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲,۳۹۶	۳۹.۴۷ %	۲,۵۴۳	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۳ %	۱۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲,۳۹۴	۳۹.۵۷ %	۲,۵۲۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۳۵ %	۱۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲,۴۰۹	۳۹.۶ %	۲,۵۴۳	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۲۶ %	۱۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲,۴۰۹	۳۹.۶ %	۲,۵۴۳	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۲۶ %	۱۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲,۴۰۹	۳۹.۶ %	۲,۵۴۳	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۲۶ %	۱۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲,۴۲۰	۳۹.۷ %	۲,۵۴۴	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۲۳ %	۱۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲,۴۲۱	۳۹.۵۴ %	۲,۵۷۰	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۶ %	۱۴۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲,۴۳۴	۳۹.۶۹ %	۲,۵۶۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۳ %	۱۴۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲,۴۳۶	۳۹.۷۴ %	۲,۵۶۱	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۴ %	۱۴۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲,۴۶۸	۴۰.۲۳ %	۲,۵۳۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۳ %	۱۴۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...351 »