ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲,۴۶۸	۴۰.۲۳ %	۲,۵۳۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۳ %	۱۴۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲,۴۶۸	۴۰.۲۳ %	۲,۵۳۴	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۱۳ %	۱۴۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲,۴۸۰	۴۰.۴۸ %	۲,۵۱۴	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۵۶ %	۱۸۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲,۴۹۸	۴۰.۷۸ %	۲,۴۹۴	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۵۶ %	۱۸۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲,۵۰۷	۴۰.۸۳ %	۲,۵۰۰	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۵۲ %	۱۸۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲,۵۷۱	۴۱.۲ %	۲,۵۳۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۲۸ %	۱۸۰	۲.۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۲,۶۰۵	۴۱.۵۳ %	۲,۵۳۴	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۲ %	۱۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۲,۶۰۵	۴۱.۵۳ %	۲,۵۳۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۱۹ %	۱۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲,۶۰۵	۴۱.۵۳ %	۲,۵۳۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱۵.۱۹ %	۱۸۱	۲.۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲,۵۹۷	۴۱.۴۳ %	۲,۵۳۶	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۱۴.۵۲ %	۲۲۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...351 »