ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳,۱۰۲	۵۰.۸۸ %	۱,۸۶۸	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱۶.۳۳ %	۱۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳,۰۸۷	۵۰.۸۸ %	۱,۸۵۲	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۲۸ %	۱۳۹	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۳,۰۷۶	۵۰.۸۹ %	۱,۸۴۱	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۳۴ %	۱۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲,۴۴۷	۴۰.۴۷ %	۲,۴۷۲	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۳۳ %	۱۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲,۴۴۷	۴۰.۴۷ %	۲,۴۷۲	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۳۳ %	۱۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲,۴۶۰	۴۰.۳۹ %	۲,۵۰۲	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۲۲ %	۱۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲,۴۶۰	۴۰.۳۹ %	۲,۵۰۲	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۲۲ %	۱۴۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲,۴۶۰	۴۰.۳۹ %	۲,۵۰۲	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱۶.۲۱ %	۱۴۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲,۴۱۹	۴۰.۰۳ %	۲,۴۹۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۳۷ %	۱۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲,۴۱۰	۳۹.۷۶ %	۲,۵۲۱	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۱۶.۳۲ %	۱۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...351 »