ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲,۹۷۹	۴۹.۴۴ %	۱,۸۵۹	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶ %	۲۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲,۹۷۷	۴۹.۶ %	۱,۸۳۷	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۶.۱ %	۲۲۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲,۹۶۹	۴۹.۸۱ %	۱,۸۰۳	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۶.۲۱ %	۲۲۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲,۹۷۹	۴۹.۸۹ %	۱,۸۰۴	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۶.۱۸ %	۲۲۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳,۰۱۴	۴۹.۹۶ %	۱,۸۳۰	۳۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۶.۰۲ %	۲۲۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳,۰۳۵	۵۰.۲۲ %	۱,۸۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۵.۹۹ %	۲۲۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳,۰۳۵	۵۰.۲۲ %	۱,۸۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۵.۹۹ %	۲۲۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳,۰۳۵	۵۰.۲۲ %	۱,۸۱۹	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۵.۹۹ %	۲۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳,۰۳۳	۵۰.۱۸ %	۱,۸۲۲	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۵.۹۸ %	۲۲۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳,۰۲۵	۵۰.۱۵ %	۱,۸۱۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶	۱۶.۰۲ %	۲۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...351 »