ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲,۹۱۶	۴۹.۳۶ %	۱,۸۰۶	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۳۲ %	۲۲۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲,۹۲۶	۴۹.۱۶ %	۱,۸۴۲	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۱۹ %	۲۲۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲,۹۲۶	۴۹.۱۵ %	۱,۸۴۲	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۱۹ %	۲۲۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲,۹۲۶	۴۹.۱۵ %	۱,۸۴۲	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۱۹ %	۲۲۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲,۹۲۶	۴۹.۱۵ %	۱,۸۴۲	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۱۹ %	۲۲۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲,۹۱۱	۴۹.۱ %	۱,۸۳۲	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۲۶ %	۲۲۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲,۸۹۸	۴۹.۰۵ %	۱,۸۲۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۳۲ %	۲۲۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۹۴۰	۴۹.۳۱ %	۱,۸۳۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶.۱۷ %	۲۲۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲,۹۷۹	۴۹.۴۵ %	۱,۸۵۹	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶ %	۲۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲,۹۷۹	۴۹.۴۴ %	۱,۸۵۹	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۴	۱۶ %	۲۲۲	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...351 »