ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۶,۱۲۶	۶۳.۲ %	۳,۲۱۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۶ %	۳۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶,۲۴۲	۶۳.۳۵ %	۳,۲۵۶	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۶ %	۳۲۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵,۶۸۴	۶۱.۹۴ %	۳,۱۳۷	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۸ %	۳۲۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵,۶۸۴	۶۱.۹۳ %	۳,۱۳۷	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۸ %	۳۲۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵,۶۸۴	۶۱.۹۳ %	۳,۱۳۷	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۸ %	۳۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۵,۶۸۲	۶۲.۵۷ %	۳,۰۴۳	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۸ %	۳۳۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۵,۷۷۰	۶۱.۹۵ %	۳,۱۸۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۸ %	۳۳۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۵,۳۵۹	۶۱.۴۵ %	۲,۲۶۶	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۹ %	۱,۰۷۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۶,۷۹۵	۶۶.۹۶ %	۲,۹۹۵	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۵ %	۳۳۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۶,۷۷۰	۶۷.۲۲ %	۲,۹۴۳	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۵ %	۳۳۲	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...351 »