ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۶,۱۹۷	۵۸.۰۸ %	۱۱,۰۳۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۶۸ %	۱۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۶,۱۹۷	۵۸.۰۸ %	۱۱,۰۳۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۶۸ %	۱۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۶,۱۹۷	۵۸.۰۸ %	۱۱,۰۳۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۶۸ %	۱۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۶,۰۹۲	۵۸.۴۵ %	۱۰,۷۸۱	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷	۱.۷ %	۱۹۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۵,۹۸۲	۵۸.۶۶ %	۱۰,۶۱۶	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۱.۱۸ %	۳۲۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۵,۵۸۹	۵۸.۸۷ %	۱۰,۴۰۳	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۶ %	۳۲۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۵,۴۱۶	۵۸.۶۴ %	۱۰,۳۸۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۶۱ %	۳۲۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۴,۸۱۳	۵۸.۱۷ %	۱۰,۱۶۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۶۳ %	۳۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۴,۸۱۳	۵۸.۱۷ %	۱۰,۱۶۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۶۳ %	۳۳۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۴,۸۱۳	۵۸.۱۶ %	۱۰,۱۶۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۰	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...351 »